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中期合并损益表和综合损益表
(单位：千美元，每股金额除外）	截至 9 月 30 日的三个月				截至 9 月 30 日的九个月
2020		2019		2020		2019
$		$		$		$

收入	93,599		70,752		259,165		166,489
收入成本	17,007		12,173		45,736		27,683
毛利润	76,592		58,579		213,429		138,806

销售、总务和行政	61,398		62,689		168,499		138,405
营业利润（亏损）	15,194		(4,110)		44,930		401

财务收入	(1,375)		(1,532)		(4,170)		(4,058)
财务费用	90,933		62,069		171,368		71,386
财务费用净额	89,558		60,537		167,198		67,328
所得税前亏损	(74,364)		(64,647)		(122,268)		(66,927)
所得税支出（回收）	3,505		1,049		3,979		(539)
净亏损	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

其他综合收益（亏损）
国外业务 - 外币折算差额	(8,849)		1,836		14,461		843
综合损失共计	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)


净收入（亏损）归属于	(78,579)		(66,054)		(127,956)		(66,915)
公司股东	710		358		1,709		527
非控股权益	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

归属于下列机构的综合收入（亏损
公司股东	(87,428)		(64,218)		(113,495)		(66,072)
非控股权益	710		358		1,709		527
	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)

公司普通股股东应占每股净亏损
基本和稀释	(0.88)		(1.10)		(1.49)		(1.11)

加权平均股数	89,217,178		60,072,213		86,153,927		60,072,213

合并财务状况表
（单位：千美元）
		9月30日	12 月 31 日
2020	2019
$	$

资产

流动资产
现金		99,426	60,072
贸易和其他应收款		31,880	34,069
库存		540	709
预付费用		1,648	964
第三方预付款的当期部分		7,914	8,901
合同资产的流动部分		1,755	1,720

未计入分离基金的流动资产总额		143,163	106,435
独立基金		301,352	200,612

流动资产共计		444,515	307,047

非流动资产
给第三方的预付款		41,442	42,584
财产和设备		15,228	15,272
无形资产		362,234	408,380
商誉		760,833	768,497
合同资产		1,291	1,426
处理器存款		13,292	12,478
其他非流动资产		1,851	3,088

总资产		1,640,686	1,558,772

负债

流动负债
贸易和其他应付款		57,477	51,258
应付所得税		153	2,866
贷款和借款的当期部分		2,319	2,874
其他流动负债		4,196	9,875
负债分类普通股		-	58,262
负债类优先股		-	39,967

应付商家款项前的流动负债总额		64,145	165,102
由于商家		301,352	200,612

流动负债共计		365,497	365,714

非流动负债
贷款和借款		106,037	722,166
递延税款负债		7,572	12,976
其他非流动负债		2,263	4,875
应付给股东的无担保可转换债券		-	109,022

负债总额		481,369	1,214,753

意外开支
后续事件
公平

股东应占权益
股本		1,371,043	450,523
捐款盈余		8,767	1,603
赤字		(232,768)	(104,812)
累计其他综合收益（亏损）		4,076)	(10,385)

		1,151,118	336,929
非控股权益		8,199	7,090

总计股权		1,159,317	344,019

负债和权益合计		1,640,686	1,558,772

临时合并现金流量表
（单位：千美元）
截至 9 月 30 日的九个月		2020	2019
$	$

经营活动的现金流量
本期净亏损		(126,247)	(66,388)
调整
财产和设备折旧		4,142	2,115
无形资产摊销		47,121	31,969
合同资产摊销		1,697	1,809
以股份为基础的付款		7,207	767
财务费用净额		167,198	67,328
子公司处置减值		338	-
所得税支出（回收）		3,979	(539)

非现金周转金项目的变化		637	11,568

已付利息		(42,293)	(21,089)
外币兑换已实现净亏损		(5,937)	-
已付所得税		(10,579)	(2,083)

		47,263	25,457


投资活动产生（使用）的现金流量
业务收购，扣除收购现金		-	(780,196)
其他非流动资产减少（增加）额		(1,080)	2,585
出售一家子公司的收益，扣除现金		19,045	-
出售股权投资		-	21,800
第三方预付款减少（增加）净额		2,129	(13,564)
购置财产和设备		(1,701)	(1,349)
购置无形资产		(10,570)	(4,663)

		7,823	(775,387)

融资活动产生（使用）的现金流量
与贷款和借款有关的交易成本		(293)	(27,491)
赎回优先股		-	(2,299)
发行优先股		-	81,240
发行应付给股东的可转换债券		-	199,000
偿还应付给股东的可转换债券		(93,384)	-
发行 B 类普通股		150	-
发行次级投票权股份，扣除发行费		719,886	-
贷款和借款所得		-	629,509
偿还贷款和借款		(642,786	(60,507)
支付租赁负债		(691)	(701)

		(17,118)	818,751

汇率变动对现金的影响		1,386	40

现金净增加额		39,354	68,861

现金--期初		60,072	6,070

现金 - 期末		99,426	74,931

国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》业绩的调节	截至 9 月 30 日的三个月		截至 9 月 30 日的九个月
(单位：千美元）	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
净亏损	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
财务费用	90,933	62,069	171,368	71,386
财务收入	(1,375)	(1,532)	(4,170)	(4,058)
折旧和摊销	16,931	15,357	51,263	34,084
所得税支出（回收）	3,505	1,049	3,979	(539)
收购、整合和遣散费用^(a)	2,418	13,898	5,297	17,129
以股份为基础的付款^(b)	6,472	425	7,207	767
外币兑换净损失^(c)	778	125	3,118	2,602
其他^(d)	(802)	72	(146)	275
调整后的 EBITDA^(e)	40,991	25,767	111,669	55,258
第三方预付款 - 已收商户余款	3,848	3,085	9,515	7,368

(a) 这些费用涉及：(i) 与我们在此期间完成的收购和融资活动以及首次公开募股有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出；(ii) 与收购有关的补偿和以前收购业务的递延收购对价；(iii) 支付的整合费用和遣散费。
(b) 这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。
(c) 包括销售、总务和行政项下的外汇兑换损益。
(d) 本细目主要是指正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用，以及非现金收益、损失、准备金和某些其他费用。
(e) 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）是公司用来评估其经营业绩和现金流的非国际财务报告准则衡量标准。

国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》业绩的调节	截至 9 月 30 日的三个月		截至 9 月 30 日的九个月
(单位：千美元）	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
净亏损	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
负债分类普通股和优先股赎回价值的变化^(a)	58,952	35,720	76,438	38,128
递延交易成本加速摊销/债务修改损失^(b)	24,491	4,830	24,491	4,830
某些无形资产的摊销^(c)	14,161	12,485	43,211	28,234
收购、整合和遣散费用^(d)	2,418	13,898	5,297	17,129
以股份为基础的付款^(e)	6,472	425	7,207	767
外币兑换净亏损（收益）^(f)	(9,544)	2,021	17,889	(955)
其他^(g)	(802)	72	(146)	275
调整	96,148	69,451	174,387	88,408
与调整有关的所得税费用	(1,824)	(1,563)	(5,646)	(5,038)
调整后净收入 ^(h)	16,455	2,192	42,494	16,982

调整后归属于公司普通股股东的每股净收益 ⁽ⁱ⁾
基础	0.18	0.03	0.47	0.27
稀释	0.17	0.03	0.46	0.26


(a) 本项目反映与首次公开募股（IPO）前被归类为负债的股份相关的赎回价值变动。作为首次公开募股的一部分，该等股份已转换为权益，即次级投票权股份。对于被归类为负债的普通股，该费用代表相应期间的公允价值调整，其中截至2020年9月30日的三个月期间的金额为每股次级投票权股份26美元的首次公开募股估值。这些费用计入财务费用。(b) 随着IPO所得款项用于偿还长期债务，相关的递延交易成本已按加速比例法计入截至2020年9月30日的三个月期间的财务费用。此外，2019年因融资收购SafeCharge而新增的债务，导致确认了债务重组损失。(c) 本项目涉及因收购公司及业务时的购买价格调整流程，以及Nuvei于2017年9月收购前身公司全部流通股而产生的无形资产摊销费用（详见2019年经审计合并财务报表附注）。(d) 这些费用涉及：(i) 与本期完成的收购及融资活动以及首次公开发行相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用；(ii) 与收购相关的薪酬以及先前收购业务的递延购买对价；(iii) 支付的整合费用及遣散费。(e) 这些费用代表因股票期权及根据股权激励计划授予的其他奖励而确认的非现金费用。(f) 此项包括计入财务费用及销售、一般及行政费用的外汇收益或损失。(g) 该项目主要反映在正常业务流程之外达成的法律和解及相关法律费用，以及非现金收益、损失、拨备及某些其他费用。(h) 调整后净利润（亏损）是本公司用于进一步评估其经营业绩的一项非国际财务报告准则（非IFRS）指标。(i) 每股摊薄调整后净利润是根据各期末未行权的股票期权，按完全摊薄法计算得出（前提是该等期权在当时处于实值状态）。作为首次公开发行（IPO）的一部分而被转换或偿还的潜在摊薄性工具已予以排除。

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