Amanda Cunningham

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Demonstrações consolidadas intermediárias de lucros ou perdas e perdas abrangentes
(Em milhares de dólares americanos, exceto pelos valores por ação)	Três meses findos em 30 de setembro				Nove meses findos em 30 de setembro
2020		2019		2020		2019
$		$		$		$

Receita	93,599		70,752		259,165		166,489
Custo da receita	17,007		12,173		45,736		27,683
Lucro bruto	76,592		58,579		213,429		138,806

Vendas, gerais e administrativas	61,398		62,689		168,499		138,405
Lucro (prejuízo) operacional	15,194		(4,110)		44,930		401

Receitas financeiras	(1,375)		(1,532)		(4,170)		(4,058)
Custos financeiros	90,933		62,069		171,368		71,386
Custos financeiros líquidos	89,558		60,537		167,198		67,328
Prejuízo antes do imposto de renda	(74,364)		(64,647)		(122,268)		(66,927)
Despesa (recuperação) de imposto de renda	3,505		1,049		3,979		(539)
Prejuízo líquido	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

Outros resultados abrangentes (perdas)
Operações no exterior - diferenças de conversão de moeda estrangeira	(8,849)		1,836		14,461		843
Perda abrangente total	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)


Lucro líquido (prejuízo) atribuível a:	(78,579)		(66,054)		(127,956)		(66,915)
Acionistas da empresa	710		358		1,709		527
Participação não controladora	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

Lucro (prejuízo) abrangente atribuível a
Acionistas da empresa	(87,428)		(64,218)		(113,495)		(66,072)
Participação não controladora	710		358		1,709		527
	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)

Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa
Básico e diluído	(0.88)		(1.10)		(1.49)		(1.11)

Nº de ações média ponderada	89,217,178		60,072,213		86,153,927		60,072,213

Demonstrações consolidadas da posição financeira
(em milhares de dólares americanos)
		30 de setembro,	31 de dezembro,
2020	2019
$	$

Ativos

Ativos circulantes
Dinheiro		99,426	60,072
Contas a receber e outras contas a receber		31,880	34,069
Inventário		540	709
Despesas pagas antecipadamente		1,648	964
Parcela atual dos adiantamentos a terceiros		7,914	8,901
Parcela atual dos ativos contratuais		1,755	1,720

Total de ativos circulantes antes dos fundos segregados		143,163	106,435
Fundos segregados		301,352	200,612

Total de ativos circulantes		444,515	307,047

Ativos não circulantes
Adiantamentos a terceiros		41,442	42,584
Propriedade e equipamentos		15,228	15,272
Ativos intangíveis		362,234	408,380
Ágio		760,833	768,497
Ativos contratuais		1,291	1,426
Depósitos do processador		13,292	12,478
Outros ativos não circulantes		1,851	3,088

Total de ativos		1,640,686	1,558,772

Passivos

Passivo circulante
Contas a pagar e outras contas a pagar		57,477	51,258
Imposto de renda a pagar		153	2,866
Parcela atual de empréstimos e financiamentos		2,319	2,874
Outros passivos circulantes		4,196	9,875
Ações ordinárias classificadas no passivo		-	58,262
Ações preferenciais classificadas no passivo		-	39,967

Total de passivos circulantes antes de dívidas com comerciantes		64,145	165,102
Devido aos comerciantes		301,352	200,612

Total de passivos circulantes		365,497	365,714

Passivos não circulantes
Empréstimos e financiamentos		106,037	722,166
Passivos fiscais diferidos		7,572	12,976
Outros passivos não circulantes		2,263	4,875
Debêntures conversíveis sem garantia devidas a acionistas		-	109,022

Total de passivos		481,369	1,214,753

Contingências
Evento subsequente
Patrimônio líquido

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
Capital social		1,371,043	450,523
Superávit contribuído		8,767	1,603
Déficit		(232,768)	(104,812)
Outros resultados abrangentes acumulados (perda)		4,076)	(10,385)

		1,151,118	336,929
Participação não controladora		8,199	7,090

Total de Patrimônio líquido		1,159,317	344,019

Total de passivos e patrimônio líquido		1,640,686	1,558,772

Demonstrações consolidadas intermediárias de fluxos de caixa
(em milhares de dólares americanos)
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro		2020	2019
$	$

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Prejuízo líquido do período		(126,247)	(66,388)
Ajustes para:
Depreciação de propriedades e equipamentos		4,142	2,115
Amortização de ativos intangíveis		47,121	31,969
Amortização de ativos contratuais		1,697	1,809
Pagamentos baseados em ações		7,207	767
Custos financeiros líquidos		167,198	67,328
Redução ao valor recuperável na alienação de uma subsidiária		338	-
Despesa (recuperação) de imposto de renda		3,979	(539)

Mudanças em itens de capital de giro não monetários		637	11,568

Juros pagos		(42,293)	(21,089)
Perda líquida realizada em câmbio de moeda estrangeira		(5,937)	-
Impostos sobre a renda pagos		(10,579)	(2,083)

		47,263	25,457


Fluxos de caixa de (usados em) atividades de investimento
Aquisições de negócios, líquidas de caixa adquirido		-	(780,196)
Diminuição (aumento) em outros ativos não circulantes		(1,080)	2,585
Receitas da venda de uma subsidiária, líquidas de caixa		19,045	-
Venda de investimentos em ações		-	21,800
Redução (aumento) líquida em adiantamentos a terceiros		2,129	(13,564)
Aquisição de propriedades e equipamentos		(1,701)	(1,349)
Aquisição de ativos intangíveis		(10,570)	(4,663)

		7,823	(775,387)

Fluxos de caixa (usados em) de atividades de financiamento
Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos		(293)	(27,491)
Resgate de ações preferenciais		-	(2,299)
Emissão de ações preferenciais		-	81,240
Emissão de debêntures conversíveis devidas aos acionistas		-	199,000
Reembolso de debêntures conversíveis devidas aos acionistas		(93,384)	-
Emissão de ações ordinárias Classe B		150	-
Emissão de ações com direito a voto subordinado, líquido de taxas de emissão		719,886	-
Receitas de empréstimos e financiamentos		-	629,509
Amortização de empréstimos e financiamentos		(642,786	(60,507)
Pagamento de obrigações de arrendamento		(691)	(701)

		(17,118)	818,751

Efeito das variações nas taxas de câmbio sobre o caixa		1,386	40

Aumento líquido de caixa		39,354	68,861

Caixa - Início do período		60,072	6,070

Caixa - Fim do período		99,426	74,931

Reconciliação dos resultados IFRS com os resultados não IFRS	Três meses findos em 30 de setembro		Nove meses findos em 30 de setembro
(Em milhares de dólares americanos)	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
Prejuízo líquido	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
Custos financeiros	90,933	62,069	171,368	71,386
Receitas financeiras	(1,375)	(1,532)	(4,170)	(4,058)
Depreciação e amortização	16,931	15,357	51,263	34,084
Despesa (recuperação) de imposto de renda	3,505	1,049	3,979	(539)
Custos de aquisição, integração e indenização ^(a)	2,418	13,898	5,297	17,129
Pagamentos baseados em ações ^(b)	6,472	425	7,207	767
Perda líquida com câmbio de moeda estrangeira ^(c)	778	125	3,118	2,602
Outros^(d)	(802)	72	(146)	275
EBITDA ajustado^(e)	40,991	25,767	111,669	55,258
Adiantamento de terceiros – empresas recebidas	3,848	3,085	9,515	7,368

(a) Essas despesas se referem a (i) honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas aquisições e atividades de financiamento concluídas durante o período e à nossa oferta pública inicial, (ii) remuneração relacionada à aquisição e consideração de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente e (iii) despesas de integração e indenizações pagas.
(b) Essas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em conexão com opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações.
(c) Inclui ganhos ou perdas com câmbio de moeda estrangeira incluídos em vendas, geral e administração.
(d) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos.
(e) O EBITDA ajustado é uma medida não IFRS que a empresa usa para avaliar seu desempenho operacional e fluxos de caixa.

Reconciliação dos resultados IFRS com os resultados não IFRS	Três meses findos em 30 de setembro		Nove meses findos em 30 de setembro
(Em milhares de dólares americanos)	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
Prejuízo líquido	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
Variação no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas no passivo^(a)	58,952	35,720	76,438	38,128
Amortização acelerada de custos de transação diferidos / perda na modificação da dívida^(b)	24,491	4,830	24,491	4,830
Amortização de determinados ativos intangíveis ^(c)	14,161	12,485	43,211	28,234
Custos de aquisição, integração e indenização ^(d)	2,418	13,898	5,297	17,129
Pagamentos baseados em ações ^(e)	6,472	425	7,207	767
Perda (ganho) líquido com câmbio de moeda estrangeira ^(f)	(9,544)	2,021	17,889	(955)
Outros ^(g)	(802)	72	(146)	275
Ajustes	96,148	69,451	174,387	88,408
Despesa de imposto de renda relacionada a ajustes	(1,824)	(1,563)	(5,646)	(5,038)
Lucro líquido ajustado ^(h)	16,455	2,192	42,494	16,982

Lucro líquido ajustado por ação atribuível aos acionistas ordinários da empresa ⁽ⁱ⁾
Básico	0.18	0.03	0.47	0.27
Diluído	0.17	0.03	0.46	0.26


(a) Esta rubrica representa a variação no valor de resgate relacionada às ações classificadas como passivo antes da oferta pública inicial (IPO). Como parte da IPO, as ações foram convertidas em patrimônio líquido como Ações com Direito a Voto Subordinado. Para as ações ordinárias classificadas como passivo, a despesa representa o ajuste de valor justo para o período correspondente, sendo que o valor referente aos três meses findos em 30 de setembro de 2020 representa o valor da IPO de US$ 26 por Ação com Direito a Voto Subordinado. Essas despesas estão incluídas nos custos financeiros. (b) Com o pagamento da dívida de longo prazo com os recursos da oferta pública inicial, os custos de transação diferidos associados foram reconhecidos nos custos financeiros do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020, de forma acelerada e proporcional. Além disso, em 2019, foi reconhecida uma perda na modificação da dívida devido ao endividamento adicional contraído para financiar a aquisição da SafeCharge.(c) Esta rubrica refere-se à despesa de amortização incorrida sobre ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra de empresas e negócios adquiridos e da aquisição de todas as ações em circulação da empresa antecessora pela Nuvei em setembro de 2017 (conforme descrito mais detalhadamente nas notas explicativas de 2019 às demonstrações financeiras consolidadas auditadas).(d) Essas despesas referem-se a (i) honorários e despesas profissionais, jurídicas, de consultoria, contábeis e outras relacionadas às nossas aquisições e atividades de financiamento concluídas durante o período e à nossa oferta pública inicial, (ii) remuneração relacionada à aquisição e contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente, e (iii) despesas de integração e indenizações pagas. (e) Essas despesas representam despesas não monetárias reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos sob planos baseados em ações.(f) Isso inclui ganhos ou perdas cambiais incluídos nos custos financeiros e nas despesas de vendas, gerais e administrativas. (g) Esta rubrica representa principalmente acordos judiciais e custos legais associados alcançados fora do curso normal dos negócios, bem como ganhos, perdas e provisões não monetárias e certos outros custos.(h) O lucro (prejuízo) líquido ajustado é uma medida não IFRS que a Empresa usa para avaliar melhor seu desempenho operacional. (i) O lucro líquido ajustado diluído por ação é calculado usando as opções de ações em circulação no final de cada período, em uma base totalmente diluída, caso estivessem “in-the-money” naquele momento. Instrumentos potencialmente diluidores convertidos ou reembolsados como parte da oferta pública inicial (IPO) foram excluídos.

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